国际期货:“恐怖数据”大超预期 特朗普表态伊朗问题 原油“坠崖式下跌”

2019-07-17 09:31:18 国际期货

  国际期货周二(7月16日),美国6月零售销售如期出炉,数据意外超出市场预期,缓解了投资者对经济的担忧。好于预期的美国零售销售数据降低了市场对美联储降息的预期,提振美元, 金价下跌,最低触及1402.50美元/盎司。基本金属多数走高。

  值得注意的是,受美国与伊朗紧张关系有望缓解、热带风暴巴里对石油生产影响进入恢复阶段和中美达成经贸协议乐观情绪遭到打击等因素影响,国际油价在16日午后大幅走低,收盘时国际油价显著下跌。美国总统特朗普周二(7月16日)表示,美国与伊朗的关系已经取得进展,显示中东地区的紧张局势可能会缓和。截至收盘,纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌1.96美元,收于每桶57.62美元,跌幅为3.29%。同日,9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌了2.13美元,收于每桶64.35美元,跌幅为3.20%。

  国际期货分析“恐怖数据”引爆大行情

  周二(7月16日),美国6月零售销售如期出炉,数据意外超出市场预期。美国商务部最新报告称,美国6月零售销售月率增长0.4%,前值从0.5%修正为0.4%,预测0.1%;6月核心零售销售月率同样录得0.4%,也好于市场预期。好于预期的美国零售销售数据降低了市场对美联储降息的预期,提振美元, 黄金“上蹿下跳”,最低触及1402.50美元/盎司,基本金属多数走高。

  分析人士认为,美国商务部当天公布的数据显示,6月份美国零售额环比增长0.4%,高于市场预期,引发美元指数走高,令黄金期价承压下跌。不过,纽约股市三大股指16日集体下跌,限制了黄金期价的跌幅。

  Oanda高级市场分析师Edward Moya在周二的一份研究报告中表示:黄金整体看涨前景依旧不变,短期阻力位于1500美元/盎司。

  上周,美联储主席鲍威尔在为期两天的国会听证会的讲话中不仅没有采取任何举措扭转市场对降息的预期,而且还释放宽松信号强化了7月底降息的预期,未来利好金价走势。

  当天,9月交割的白银期货价格上涨31.3美分,收于每盎司15.678美元,涨幅为2.04%;10月交割的白金期货价格上涨1.7美元,收于每盎司846.9美元,涨幅为0.2%。

  值得一提的是,受市场担忧未来供应短缺及投机资金推动,伦敦金属交易所基本金属价格16日收盘时多数走高。

  当天3个月期镍价涨幅超过2%,收于每吨13940美元,未能突破每吨14000美元的阻力位;盘中一度涨至每吨14200美元,为去年7月以来最高位。但有市场分析师认为,镍的上涨价格轨迹与市场实际形势可能存在分歧,当前升势更多受到投机资金的推动。

  也有分析师指出,西方消费者对镍的需求持续强劲是推动镍价上涨的主要动力,这可能与用于电动汽车生产的镍需求上升有关。镍是生产电动汽车电池的关键原料之一,随着汽车消费从柴油和汽油转向电动汽车的趋势更加明显,镍的需求量预计将越来越大。

  此外,从供应来看,由于镍的主要生产国印尼计划在2022年实施出口禁令,市场担忧镍供应将受到限制,从而也对镍价起到提振作用。但也有分析师认为,根据目前的预估,未来供应状况要好于一年前的预估。

  国际铅锌研究小组16日公布的报告显示,5月份全球锌市场供应缺口收窄至27200吨,远低于4月份修正后的87500吨。今年前5个月,全球锌市场供应缺口增加至123000吨,高于去年同期的103000吨。当天3个月期锌价收盘时上涨约1%。

  特朗普和蓬佩奥谈及伊朗问题 原油“坠崖式下跌”

  美国总统特朗普16日在内阁会议上表示,美国与伊朗已经取得很多进展,美国并不谋求颠覆伊朗现政权。美国国务卿蓬佩奥则表示,伊朗已经准备好就其导弹问题与美国展开谈判。

  美市盘中,WTI原油日内跌超2美元至57.18美元/桶,跌幅超过4%,此前曾触及60.06美元美元/桶的盘中高点;布伦特原油跌超3.6%,现报64.06美元/桶,日内早些时候一度触及67.09美元/桶的盘中高点。

  瑞惠银行能源期货负责人Bob Yawger表示,由于特朗普暗示美国与伊朗紧张关系可能缓解,美国与伊朗之间的紧张关系从油价的助推力量变成油价上涨的阻力。

  美国安全与环境执法局15日表示,热带风暴巴里已经通过墨西哥湾,油气生产设施将被检查,标准检查完成后,没有受损的设备将立即投入使用。

  德国商业银行分析师表示,热带风暴巴里很可能令上周美国原油库存出现下降。

  美国PRICE期货集团高级市场分析师Phil Flynn在16日表示,墨西哥湾热带风暴巴里的影响预计将在今后几周显现,原油出口下降可能令上周原油库存降低的幅度减弱。他说,除了热带风暴巴里的影响外,美国石油库存的收紧将持续到8月份。

  据普氏资讯预计,上周美国日均原油出口量为230万桶,环比减少75万桶,为近两年以来的低点。同时,上周美国炼厂开工率预计将下降0.5%,至94.2%。受此影响,美国商业原油库存预计将环比减少420万桶。

  奥地利JBC能源在16日发布的报告显示,近期纽约原油期货合计投机持仓量降至2013年以来的最低点,投机仓位涉及的金额降至2018年年底和今年年初的水平。出现这一变化的原因可能包括今年以来原油价格的相对窄幅波动和难以找到油价大幅走高的基础。

  机构预测数据方面,据美国能源资料协会(EIA)的月度钻探生产率报告显示,8月美国七个大型页岩油产区的石油产量料增加约4.9万桶/日,至855万桶/日的纪录高位。美国整体原油产量目前超过1200万桶/日。美国不断增产将稀释传统产油国为削减全球石油库存而付出的努力,似乎给石油市场带来了结构性改变。

  库存数据方面,市场将关注美国最新的原油库存数据变化,据调查显示,美国原油库存有望连续第五周下降。目前对于周三凌晨04:30API原油库存的预期为下滑337.5万桶,前值录得下滑813万桶;而对周三晚间EIA原油库存的预期为下滑275万桶,前值下滑949.9万桶。


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