国际期货:这群人即将入场推动金价走高!看似已经飞走的“黑天鹅”其实只是躲起来了?

2019-07-04 09:14:44 国际期货

       周三,受美国副总统彭斯被紧急召回白宫以及特朗普提名鸽派美联储理事影响,黄金在早盘大涨,接连突破1420、1430两大关口,最高飙升至1437.66美元/盎司,不过之后持续震荡走低,日内回吐全部涨幅,目前运行于1420关口下方。由于晚间EIA数据降幅不及预期,WTI原油10分钟内下跌0.8美元,但走势马上反弹并持续上涨,一度涨至2%。

       ① “小非农”美国6月ADP就业人数仅录得增加10.2万人,不及预期的增加14万人。ADP就业数据公司副总裁指出,就业增速开始出现放缓迹象。分析师Adam Button表示,近两个月ADP就业数据似乎印证了美联储主席鲍威尔的警告即经济突然放缓,这使得美联储降息”近在眼前”。此外,商品生产行业表现疲软,这与地区制造业调查数据的放缓形成有趣的联系。

       ② 周三美债收益率下跌,美国30年期国债收益率跌至2.4778%,刷新2016年10月以来新低;10年期国债收益率跌至1.955%,逼近2016年11月以来低点。美国短期经济预期恶化,避险情绪或继续支撑金价。渣打全球研究报告将今年四季度均价由1325美元/盎司上调至1450美元/盎司。该行提到,资金涌向安全和高质量资产的背景下,战略投资者和ETP投资者重回黄金市场,但散客投资需求反应相对滞后,或成为推动金价进一步上行的主要驱动因素。

       ③ 随着多国央行放松货币政策的信号一夜之间加强——IMF主席拉加德被提名为欧洲央行行长候选人,美国ADP就业人数仍明显低于预期——纽元兑美元迅速走高。目前纽元兑美元已成功突破多个移动均线,包括100小时均线、100日和200日均线,多头目前正掌控局面。花旗首席外汇技术策略师Tom Fitzpatrick指出,建议以纽元兑美元作为做空美元的手段之一,且技术形态显示明显的双底形态和重新突破。建议在0.6690做多,目标位在0.6900,止损位在0.6590。

       ④ 欧盟决定避免对意大利因不断飙升的债务和赤字而采取纪律行动,利好消息刺激意债收益率大跌,三十年期国债收益率创7年来最大单日跌幅,十年期国债收益率跌至2016年10月来最低。金融博客零对冲称,欧盟委员会的决定标志着双方在围绕意大利巨额债务进行了数月的角力之后,局势出现了显著缓和。不过意大利关于2019年预算赤字占GDP比重将为2.04%的承诺或无法达成,但那也将已是明年的事,届时闹剧或会重演。

       ⑤ EIA库存降幅不及预期,两油一度短线下挫。分析指出,周三API库存大降500万桶带来了乐观情绪,不过经济低迷以及需求降温的基本面未变,EIA原油库存仅仅下降108.5万桶也狠狠地打击了市场预期。此外,美国至7月5日当周石油钻井总数录得788口,创去年2月以来新低。

       ⑥ 随着货币市场曲线显示英国央行降息预期上升,英国五年期国债收益率跌至两年期国债收益率下方,为2008年8月以来首次。周二英国央行行长卡尼对国内经济增长风险的警告推高了市场对更加鸽派政策的预期。且经济数据表现也不容乐观。PMI调查显示,英国经济从2016年7月以来首次陷入萎缩,产出正遭受着自2009年4月金融危机以来的第二大降幅。

       ⑦ 俄罗斯央行折价买黄金鼓励黄金出口。俄罗斯央行行长纳比乌琳娜周三表示,该央行一直以低于行业基准价的价格购入黄金,以此鼓励俄罗斯黄金生产商出口黄金。随着该央行降低购买价,其每月黄金购买量开始减少,截至6月1日,俄罗斯黄金储备为7040万盎司,较上月仅增长20万盎司。另外,俄罗斯央行据悉计划小步伐降息。

       【风险预警】

       受美国独立日假期影响,CME及ICE旗下部分合约交易将提前收市。

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